Le Planning de Clôture dans Sage X3

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Cet article décrit les étapes à suivre afin de mener à bien une clôture dans le logiciel Sage X3.

Les différentes étapes de clôture dans Sage X3

Dans le contexte d'un ERP, une clôture comptable signifie que les éléments en-cours qui n'ont plus lieu d'être doivent être clôturés et transmis dans le module comptable, matérialisé par une pièce comptable. Le plan ci-dessous permet d'obtenir une vision globale des modules impactés par une clôture (Achat, Ventes, Fabrication, Stocks, Comptabilité Tiers).

On entend par clôture, le fait de fermer les périodes comptables et au terme de l'année, la fermeture de l'exercice. Ces fermetures ont vocation à être définitives : c’est-à-dire qu'une période fermée ne doit être réouverte qu'en d'exceptionnelles occasions.

FONCTION	MODULE	DESCRIPTION	REGULIER	MENSUEL	ANNUEL
Validation des expéditions	VENTES	Valider les expéditions qui ont été effectuées Ventes > Livraisons > Livraisons	X
Validation des factures	VENTES	Valider les factures Ventes > Factures > Factures Comptabilité Tiers > Factures Tiers Clients	X
Validation les règlements	VENTES	Valider les règlements (bordereaux et mise en banque le cas échéant) Comptabilité Tiers > Règlements/Bordereaux/Comptabilisation en Banque	X
Mise à jour les réceptions	ACHATS	S'assurer que toutes les réceptions sont bien saisies dans X3 Achats > Réceptions > Réceptions	X
Validation des factures	ACHATS	Valider les factures en cours Achats > Factures > Contrôle des Factures Comptabilité Tiers > Factures Tiers Fournisseurs	X
Validation les règlements	ACHATS	Valider les règlements (bordereaux et mise en banque le cas échéant) Comptabilité Tiers > Règlements/Bordereaux/Comptabilisation en Banque	X
Actualisation les ordres de fabrication	PRODUCTION	Mettre à jour le déclaratif de fabrication ou clôturer les ordres de fabrication finalisés Production > Suivi de fabrication Production > Suivi de fabrication > Clôture OF	X
Interface comptable des stocks	STOCK	Poster la valeur des stocks en comptabilité Stocks > Traitements Périodiques > Valorisation > Interface Comptable des Stocks	X
Comptabilisation les en-cours production	STOCK	Poster la valeur des en-cours de fabrication Contrôle de Gestion > En-Cours > Comptabilisation d'en-cours	X
Clôture de la période des stocks	STOCKS	Cette manipulation interdit tout mouvement de stock dans la période pendant le processus de clôture Données de Base > Tables Comptables > Périodes : placer le statut de stock en "Ajustement Solde"		X
Génération des Extournes	COMPTABILITE	Générera les extournes de toutes les pièces positionnées "à extourner" Comptabilité > Traitements Courants > Extournes		X
Factures à Recevoir	COMPTABILITE	Génère une écriture de FAR pour toutes les réceptions non facturées Comptabilité > Traitements arrêtés > Factures à Recevoir		X
Avoirs à Recevoir	COMPTABILITE	Génère une écriture pour tout retour d'achat n'ayant pas été soldé par un avoir Comptabilité > Traitements arrêtés > Avoirs à recevoir		X
Factures à Emettre	COMPTABILITE	Génère une écriture de FAE pour toutes les livraisons non facturées Comptabilité > Traitements d'arrêté > Factures à Emettre		X
Avoirs à Emettre	COMPTABILITE	Génère une écritures pour tous les retours clients n'ayant pas encore fait l'objet d'un avoir Comptabilité > Traitements d'arrêté > Avoirs à Emettre		X
Validation des Abonnements	COMPTABILITE	Génère les abonnements paramétrés Comptabilité > Traitements Courants > Abonnements > Abonnements		X
CCA / PCA	COMPTABILITE	Génère les Provisions de charges ou produits constatés d’avance pour les factures dont la période de prestation rentre en compte. Comptabilité > Traitements arrêtés > CCA/PCA		X
Ecarts de Conversion	COMPTABILITE	Ce traitement permet de générer automatiquement les écritures d'écarts de change et d'écarts de conversion sur les comptes gérés en devises. Comptabilité > Traitements arrêtés > Ecarts de conversion.		X
Calcul Amortissement	IMMOS	Calcul des amortissements dans le cas où les immobilisations ont subi des modifications. Immobilisations > Traitements > Amortissements > Calcul amortissements		X
Interface Immobilisations	IMMOS	Permet l’enregistrement en comptabilité des amortissements. Immobilisations > Traitements > Interface Comptable > Génération Ecritures Comptables		X
Clôture Période Immobilisations	IMMOS	Permet de fermer la période propre aux immobilisations ; Immobilisations > Traitements > Amortissements > Clôture Période et Exercice		X
Validation Définitive	COMPTABILITE	Permet la validation des pièces comptables en attente / à l'état provisoire Comptabilité > Traitements Courants > Validation définitive		X
Edition rapport CLOPER	COMPTABILITE	Permet d’éditer un rapport de vérification pré-clôture : il donnera la liste des éléments qui empêchent une clôture (éléments non validés par exemple) Impressions > Impressions/Groupe > Comptabilité > Comptabilité Générale > CLOPER		X
Clôture de période	COMPTABILITE	Clôture de la période comptable Données de Base > Tables Comptables > Périodes – Clôture		X
Simulation Clôture Annuelle	COMPTABILITE	Permet la simulation des mises à jour des balances d’ouverture. Comptabilité > Utilitaires > Clôture > Reconstitution à-nouveaux			X
Fin d'exercice	COMPTABILITE	Permet la clôture annuelle et la génération des à nouveaux Comptabilité > Traitements Arrêtés > Fin d’exercice			X