Cet article décrit les étapes à suivre afin de mener à bien une clôture dans le logiciel Sage X3.

Dans le contexte d'un ERP, une clôture comptable signifie que les éléments en-cours qui n'ont plus lieu d'être doivent être clôturés et transmis dans le module comptable, matérialisé par une pièce comptable. Le plan ci-dessous permet d'obtenir une vision globale des modules impactés par une clôture (Achat, Ventes, Fabrication, Stocks, Comptabilité Tiers). 

On entend par clôture, le fait de fermer les périodes comptables et au terme de l'année, la fermeture de l'exercice. Ces fermetures ont vocation à être définitives : c'est à dire qu'une période fermée ne doit être réouverte qu'en d'exceptionnelles occasions.

FONCTION

MODULE

DESCRIPTION

REGULIER

MENSUEL

ANNUEL

Validation des expéditions

VENTES

Valider les expéditions qui ont été effectuées

Ventes > Livraisons > Livraisons

X





Validation des factures

VENTES

Valider les factures

Ventes > Factures > Factures

Comptabilité Tiers > Factures Tiers Clients

X





Validation les règlements

VENTES

Valider les règlements (bordereaux et mise en banque le cas échéant)

Comptabilité Tiers > Règlements/Bordereaux/Comptabilisation en Banque

X





Mise à jour les réceptions

ACHATS

S'assurer que toutes les réceptions sont bien saisies dans X3

Achats > Réceptions > Réceptions

X





Validation des factures

ACHATS

Valider les factures en cours

Achats > Factures > Contrôle des Factures

Comptabilité Tiers > Factures Tiers Fournisseurs

X





Validation les règlements

ACHATS

Valider les règlements (bordereaux et mise en banque le cas échéant)

Comptabilité Tiers > Règlements/Bordereaux/Comptabilisation en Banque

X





Actualisation les ordres de fabrication

PRODUCTION

Mettre à jour le déclaratif de fabrication ou clôturer les ordres de fabrication finalisés

Production > Suivi de fabrication

Production > Suivi de fabrication > Clôture OF

X





Interface comptable des stocks

STOCK

Poster la valeur des stocks en comptabilité

Stocks > Traitements Périodiques > Valorisation > Interface Comptable des Stocks

X





Comptabilisation les en-cours production

STOCK

Poster la valeur des en-cours de fabrication

Contrôle de Gestion > En-Cours > Comptabilisation d'en-cours

X





Clôture de la période des stocks

STOCKS

Cette manipulation interdit tout mouvement de stock dans la période pendant le processus de clôture

Données de Base > Tables Comptables > Périodes : placer le statut de stock en "Ajustement Solde"



X



Génération des Extournes

COMPTABILITE

Générera les extournes de toutes les pièces positionnées "à extourner"

Comptabilité > Traitements Courants > Extournes



X



Factures à Recevoir

COMPTABILITE

Génère une écriture de FAR pour toutes les réceptions non facturées

Comptabilité > Traitements arrêtés > Factures à Recevoir



X



Avoirs à Recevoir

COMPTABILITE

Génère une écriture pour tout retour d'achat n'ayant pas été soldé par un avoir

Comptabilité > Traitements arrêtés > Avoirs à recevoir



X



Factures à Emettre

COMPTABILITE

Génère une écriture de FAE pour toutes les livraisons non facturées

Comptabilité > Traitements d'arrêté > Factures à Emettre



X



Avoirs à Emettre

COMPTABILITE

Génère une écritures pour tous les retours clients n'ayant pas encore fait l'objet d'un avoir

Comptabilité > Traitements d'arrêté > Avoirs à Emettre



X



Validation des Abonnements

COMPTABILITE

Génère les abonnements paramétrés

Comptabilité > Traitements Courants > Abonnements > Abonnements



X



CCA / PCA

COMPTABILITE

Génère les Provisions de charges ou produits constatés d’avance pour les factures dont la période de prestation rentre en compte.

Comptabilité > Traitements arrêtés > CCA/PCA



X



Ecarts de Conversion

COMPTABILITE

Ce traitement permet de générer automatiquement les écritures d'écarts de change et d'écarts de conversion sur les comptes gérés en devises.

Comptabilité > Traitements arrêtés > Ecarts de conversion.



X



Calcul Amortissement

IMMOS

Calcul des amortissements dans le cas où les immobilisations ont subi des modifications.

Immobilisations > Traitements > Amortissements > Calcul amortissements



X



Interface Immobilisations

IMMOS

Permet l’enregistrement en comptabilité des amortissements.

Immobilisations > Traitements > Interface Comptable > Génération Ecritures Comptables



X



Clôture Période Immobilisations

IMMOS

Permet de fermer la période propre aux immobilisations ;

Immobilisations > Traitements > Amortissements > Clôture Période et Exercice



X



Validation Définitive

COMPTABILITE

Permet la validation des pièces comptables en attente / à l'état provisoire

Comptabilité > Traitements Courants > Validation définitive



X



Edition rapport CLOPER

COMPTABILITE

Permet d’éditer un rapport de vérification pré-clôture : il donnera la liste des éléments qui empêchent une clôture (éléments non validés par exemple)

Impressions > Impressions/Groupe > Comptabilité > Comptabilité Générale > CLOPER



X



Clôture de période

COMPTABILITE

Clôture de la période comptable

Données de Base > Tables Comptables > Périodes – Clôture



X



Simulation Clôture Annuelle

COMPTABILITE

Permet la simulation des mises à jour des balances d’ouverture.

Comptabilité > Utilitaires > Clôture > Reconstitution à-nouveaux





X

Fin d'exercice

COMPTABILITE

Permet la clôture annuelle et la génération des à nouveaux

Comptabilité > Traitements Arrêtés > Fin d’exercice





X

 





 

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